2019年上半年经济活动分析报告（节选）
公司副总经理 冯定春
同志们：
2019年整整过去了一大半，今天我们聚在一起，回顾一下半年来公司经营情况，存在的问题，目的是展望下半年的公司前景，布置下半年的重点工作，为全年目标预算的实现进行再动员，再督促。
一、公司上半年的总体经营情况：
1、基本情况
截止2019年6月30日，安庆公司拥有职工人数5885人，其中：在岗职工1614人，比年初增加35人；不在岗职工1373人，比年初减少82人，离退休人员2898人，比年初增加15人。营运车辆1731台，其中：班线客车515台，公交车410台(含望江城乡公交86台)，挂靠货车24台，电动物流车22台，出租车710台，教练车45台，公务租赁车5台。现有二级经营单位（含代管）27个，其中分公司单位23个，法人单位4个。目前公司资产总额*亿元，比年初增加*万元，主要是流动资产增加。资产负债率为*，比年初高出4个百分点，主要是年度内增加银行借款*万元。
2、经营情况
上半年实现站务营收░亿元，完成年度预算51%，比去年同期减少░万元，实现客运可支配收入░万元，完成年度预算46%，比去年同期减少░万元。主要是班线承包收入减少░万元；车站劳务费收入减少░万元；公车收入减少░万元；房屋租赁收入增加░万元；其他各项收费收入减少约░万元。近几年，随着国家交通基础设施完善，以及各种现代化便捷交通工具的兴起，公路客运在逐步走向萎缩，这是自然规律，但是，如何在市场大环境中求得生存空间，以及尽快发展适应市场需要的产品，来维持企业的生存发展，是目前我们的重点工作。
上半年安庆公司营业成本支出为░亿元，比去年同期增加░万元。其中管理费用░万元，比去年增加░万元，主要是保险基数提高。财务费用░万元，比去年同期增加░万元，主要是固定资产贷款增加，筹资成本在增大。各基层单位除工资性支出外日常可控费用支出总额为░万元，比去年同期减少░万元，尽管新成立单位在增多，但可控费用在减少，的确是难能可贵的，说明节约成本意识在不断增强。上半年“三公经费”支出为░万元，比去年同期下降░万元，其中：修理费░万元，比去年同期增长░万元；办公费░万元，比去年同期下降░万元；差旅费░万元，比去年同期下降░万元；业务招待费░万元，比去年同期下降░万元；会议费░万元，比去年同期下降░万元；业务宣传费░万元，比去年同期下降░万元；公务车使用费░万元，比去年同期下降░万元。上半年公司机关本部“三公费用”支出金额为░万元，比去年同期下降░万元。其中：办公费░万元，与去年同期持平；差旅费░万元，比去年同期下降░万元；业务招待费░万元，比去年同期下降░万元；会议费░万元，比去年同期减少░万元；业务宣传费░万元，与去年同期持平；公务车使用费░万元，与去年同期持平。
从上半年的成本费用支出中可以清醒认识到，企业筹（融）资成本在不断增大。同时企业内部管理也在不断增强。特别是近几年来日常费用在持续压缩，敏感性费用支出也在连续下降，说明大家为着企业增收节支意识在不断提高。当然整体发展不平衡，少数单位仍然有进一步压缩的空间。
上半年安庆公司实现报表利润░万元，（不含怀宁公交░万元和枞阳公共交通░万元），调整后应该比去年同期实际增亏░万元，站务营收及班线规费减少是导致亏损的直接原因。目前企业面临客运经营形势非常严峻，直接导致目前安庆公司①融资难，银行不愿提供贷款。②融资成本高。③资金周转极为困难，今年预计全年缺口░万元。④企业信誉受到影响，等等这几个方面的问题。因而企业必须要转型，要走多种经营发展的路子，以缓解生存的危机。
二、通报安庆公司近年来的投资情况
1、公交车辆投资░万元。其中：怀宁公交░台，价值░万元；枞阳公交░台，价值░万元；望江公交░台，价值░万元；宿松公交░台，价值░万元。
2、公车投资░万元。其中枞阳░台大巴车，价值░万元；岳西旅游大巴车及商务车░台，价值░万元；宿松远通购公务租赁车░台，价值░万元；物流分公司░台新能源货车，价值░万元；大众公司░台旅游车，价值░万元。
3、站场建设投资░万元。其中：岳西新客运站及附属工程░万元；岳西在建综合楼工程░万元；安庆公路中心站小件快运中心░万元；安庆汽车修理厂综合楼░万元；其他工程投资░万元。
4、即将需要纳入预算投资的项目：
①枞阳公交增加车辆░台，投资预算在░万元。
②怀宁公交增加░台公交车，已订合同价款░万元。（七月底车辆已到位）。
③望江公交政府批准需增加░台公交车，价款░万元。
④桐城公司校车项目即将启动，若中标，年内需投入░台校车，价款约░万元，总投资░台约需░万元。
⑤岳西、太湖年内可能在部分线路上进行公交化改造。
三、基层单位经营情况
上半年各客运分公司共实现可支配收入*万元，比去年同期减少*万元；报表实现利润-*万元，比去年同期增亏*万元。上半年盈利的客运单位有：枞阳分公司*万元，宿松分公司*万元，市客分公司*万元，怀宁分公司*万元，宿松远通分公司*万元。其中枞阳分公司比去年同期增加40万元，宿松远通分公司比去年同期增加13.3万元，其余客运单位均各为亏损。各单位具体经济指标完成情况为：
（略）
从数字变化和7月份调研反映的情况看，一方面尽管公路客运受市场冲击巨大，但是我们有些单位依然有准备有对策，在逆境中求增长，大部分单位在减亏。另一方面也说明目前我们公路客运仍然有发展整合的空间，建议下半年公司在班线资源整合和拓展客运旅游上下功夫，早行动早谋划，积极抢占市场。另一方面，挖掘车站潜力，提升车站服务，加大车站价值开发，实行多元化服务，在转型升级中，变车站班线一体化经营转为产业多元化支撑。同时，针对各单位今年以来的发展变化，适时调整相关单位的年初经济指标，以便更符合实际。
四、转型项目单位经营情况
（略）
从转型成果看，未来城乡公交一体化公司是主攻发展目标，这就要求我们要时刻与各地方政府保持良好的合作关系，争取他们的支持。另外校车及旅游客运包车业务也是未来客运业的转型发展方向，如何壮大吸纳更多车辆加盟也是需要我们创新思路的课题。同时新能源物流业务也一直是公司近年来主攻的方向，但目前仍停留在小规模发展上，须尽快形成规模，抢占安庆市场份额。
五、目前存在的实际问题
通过上半年各单位经营情况以及7月份与相关基层单位调研发现，基层单位目前主要存在以下几方面问题：
1、大多数客运单位对于承包班线规费下降问题，只讲客观原因，实际上存在主观不作为现象，不深入调查研究，将“初心”和“使命”淡忘了。凭臆断，甚至讲感情，随意调整，责任意识淡薄。
2、针对目前安庆公司资金紧张状况，将部分车辆私自改为社会车辆直接兑现，允许承包人自行结算，没有大局观念。
3、业务流程不规范，合同执行不严肃，有的单位不通过安庆公司相关部门审核私自进行车辆转入转出，更有甚者则采取先斩后奏，严重违反企业的一些基本管理制度。
4、人力资源管理亟待加强。目前整个安庆公司人员结构老化，干部职工队伍活力有限。再者不在岗职工人员庞大，人力成本包袱非常沉重，急需消肿。因而各单位应根据自身的情况，着力解决人力成本相关问题。
5、财务管理力度不够，虽然近年来财务基础工作有所改观，但随着企业效益的下滑，财务管理力度很薄弱。特别是应收账款在逐步上升，严重影响企业资金周转。目前清欠工作是交控集团总体部署的，希望各单位认真对待。
六、下半年工作想法
针对上半年的经营情况，以及公司下半年的总体工作部署，结合当前“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，我个人认为下步经营工作应从以下几个方面着手：
1、营造良好的政治生态环境。当前正值“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实希望公司全体干部职工从关心爱护企业的角度，提供正能量，让公司的客运主业稳定，公交及其它产业转型发展有质量，进一步扩大企业的生存空间。
2、着力打造优质的后备人才。人才是第一资源。目前公司干部队伍及员工结构普遍老化，年轻员工匮乏，急需补充。同时在机制和体制上要更新，要使员工有危机感、紧迫感。
3、强化内部管理。堵漏增收，抓安全、抓生产、抓党建，进一步盘活现有资产，特别是通过本轮巡视后，企业更要注重完善各项管理制度，以便更好地规范各项工作流程。
同志们，2019年只有短短的四个半月了，虽然我们面临经营上的种种困难，但广大员工在这炎热的夏季，依然有着昂扬的斗志，在战高温保生产。下半年依然会存在艰巨的任务，我坚信只要在座各位思路清晰，信心不减，以“不忘初心、牢记使命”主题对照自己，下半年的工作一定会做得更好！
谢谢
上半年安全管理及生产经营工作情况汇报
公司总经理助理 许长友
一、上半年安全生产总体情况：
（一）安全管理基本情况：
1、车辆情况：截至2019年6月底，各公司上报车辆总数1746台，其中：营运客车495台、公交车410台、货车46台、出租车710台、教练车46台、社会化公务租赁车8台、公务车26台、生产保障用车5台。
2、事故情况：截至2019年6月底，各公司上报亡人事故次数3 起，其中：枞阳分公司“1.20”事故1起，属无责事故；岳西分公司“5.19”和“6.6”事故2起，分别属次责和全责事故。
3、考核四项指标（百车）：
责任事故率0.07次，较去年同期上升75%；责任死亡率0.07人，较去年同期上升100%；责任伤人率0人，较去年同期下降100%；经济损失率：因事故协商赔偿不确定因素，暂不统计。
4、主要安全工作：
（1）围绕“两抓一确保”春运工作目标，强化驾驶人、车辆安全审核，开展冬季行车安全教育，防范应对恶劣天气，强化安全稽查及违法行为监管，组织火灾隐患“零点夜查”，开展春运安全综合检查。
（2）全面落实驾驶人远程安全教育学习，加强安全教育监管，管理效果良好。组织从业人员文明驾驶安全考核。
（3）开展了车辆单位之间安全管理工作经验交流活动。
（4）重点整治车辆“频繁微超速”行为，落实重点车辆人员安全责任包保。约谈从业人员231 人次，经济处罚 *元，终止3条班线经营合同，清退驾驶人4人。对一起严重超员违法行为落实了罚款19500元、终止合同、清退驾驶人、管理问责等管理措施。
（5）动态监控查处超速违法行为 48 起，经济处罚 *元，超员违法行为 19 起，经济处罚 * 元。其它违法行为 1 起，经济处罚*元。
（6）上报一般安全隐患75起，整改率达到100%；重大安全隐患5起，整改完成3起，整改中2起。
（7）开展综合大检查2次，下发隐患整改通知书2份，安全约谈了3个单位负责人。
（8）开展了3项安全专项活动。安全月活动期间开展了消防安全和安全管理人员培训、行车安全主题宣讲、事故警示教育活动。单位负责人宣讲29场次；警示教育29场次，受教育1431人次；安全咨询日发放宣传材料5267份；应急演练21场次，参与演练851人次。交运集团联合公司及宿松片单位开展了危险化品运输应急救援演练。
（9）全力做好“1.20”、“6.6”事故处置工作，按规定报送事故信息，进行事故通报。启动应急预案、成立事故应急组织、开展应急救援和现场处置工作，启动调查程序，向安委会提交事故调查报告，按照“四不放过”原则对相关责任人进行严肃处理。这二起事故的处理程序上是完善的，能够起到引以为戒，达到汲取事故教训的目的，履行了企业安全生产主体责任。
（二）生产经营基本情况：
1、按照上级各有关部门文件精神，督促各客运单位认真做好2019年春运工作，并取得良好成绩。
2、督促各客运单位做好2019年道路客运班车承包经营合同签订工作，现已基本审核完毕，2019年全司客运班车承包线效费同期比下降9.72%。
3、做好清明、五一、端午小长假运输工作，今年端午小长假运输全司客运营收较去年同期比上升20%。
4、督促岳西分公司做好客运班车承包经营合同签订工作。岳西城汽公司车辆入我公司户头已十多年，但一直未按规定签订我公司车辆承包合同，给企业带来很大的法律风险和安全隐患。为规范经营行为，运务部积极与岳西分公司沟通协调,截至目前，岳西城汽公司十台车辆已与岳西分公司完善了承包合同手续。
5、督促各客运单位做好闲置停驶客运班线盘活运营工作。虽然目前道路客运市场萎缩，但客运经营仍是我们现在主业，是收入主要来源，更是安庆公司3000多员工的生存之本，维护好班线正常经营仍是当前生产重点工作。
6、积极协助市客运分公司原六安、九江等公车承包，6月30日到期，现重新发包工作已顺利结束，承包费维持上年度基数。
7、积极和市运管处联系，做好全司客运班线年度复核工作，截至目前，全司省市际班线复核已顺利结束；班线延期经营工作也在顺利进展中。
8、参加宿松公务用车招标，顺利中标，并投入运行。
9、积极参加中国邮政安庆分公司太湖县乡邮路项目招标，并顺利中标。
10、做好桐城校车项目前期工作。调研岳西、太湖城乡公交项目，对接当地主管部门，积极配合做好前期工作。
11、调研并拟定高河至石牌公交改造方案。
二、存在的主要问题：
（一）安全管理方面：
1、政治站位不高，一岗双责落实不力。对交通违法行为监管处理上存在同情思想和松懈现象，基层岗位人员责任心不强，未能从预防管理的角度完全履行安全职责，岗位应知应会教育和管理不到位，现场管理缺乏有效监督检查。
2、安全管理机构事务多任务重，人员配备及能力培养不足，工作主动性和积极性不高，存在畏难情绪和懈怠心理。
3、安全基础工作不扎实，现场管理不严格、安全教育管理效果不好，隐患排查治理不彻底闭环管理不到位、动态监控监管职责未有效落实。
4、驾驶人（承包人）在收益减少的情况下，安全责任和风险意识淡薄，超速、超员、不按规定线路行驶、违规载客违规停车、不服从交警检查强行冲卡逃避安全稽核、破坏及屏蔽监控设备信息等违法违规行为增多，管理上存在以包代管、以罚代管现象。
（二）生产经营方面：
1、2019年客运班车合同书签订工作中，一些单位未经公司同意，擅自降低线路标的；个别单位对合同严肃性认识不够，仍有少数单位个别车辆尚未签订班车承包合同；
2、营运车辆变更先审批制度落实不到位；
3、道路客运市场滑坡，是不争的事实，但当前客运业仍是主业，客运单位对客运班线管理细致度、重视度做的不够，滑坡速度加剧，影响单位稳定；
4、个别单位管理不到位，管控力度不够，管理人员被承包人牵着鼻子转，对生产经营产生很大的影响。
三、下半年重点工作：
（一）安全管理方面：
1、重点做好建国七十周年大庆安保反恐工作，强化客运站“三不进站、六不出站”制度落实、封闭管理、行包安检、实名制购票查验等安全防范措施，确保人防、物防、技防管理到位，持续开展暗查督促问题整改。
2、深刻汲取岳西分公司“6.6”和滁州公司“4.9”二起全责事故教训，针对性的开展事故调查报告学习教育，开展自查自纠工作，消除风险隐患弥补管理漏洞。
3、完善安全生产清单化管理，完善公司安全生产管理体系，建立安全管理长效机制。
4、做好暑、汛期安全防范工作。加强应急保障、安全巡查、值班值守工作，强化风险管控安全排查。开展消防安全专项检查，防范高温热害火灾及车辆自燃事故。
5、按照两个专项工作要求，加强动态监控、安全带管理工作，针对性开展自查自纠。
6、在确保相关经费落实的前提下，稳步推进公交单位公交车驾驶区域防护隔离设施安装配备工作。
7、强化车辆动态监控管理、加大监管和处罚力度，坚决遏制并消除行车风险隐患。
8、完成基层单位所有营运驾驶人和车主的安全教育考核工作。积极与交通主管部门对接，完成企业主要负责人和安全管理人员考核培训工作。严格执行事故管理程序，所有亡人事故、群伤事故一定要按规定上报。
（二）生产经营方面：
1、继续跟踪各单位班车承包合同履约行为；
2、督促各客运单位对营运班线进行梳理，积极配合各分公司做好闲置停驶班线上线营运工作；
3、督促各单位做好营运班线服务管理工作。现在能继续营运的班线，我们要加强维护；中短途道路运输是目前道路运输市场主打产品，要加强对这部分营运线路的管理；
4、督促各单位提升运输服务质量。道路运输市场滑坡受动车冲击是一方面，但与自身运输服务质量不高，被市场淘汰，这是不可避免。提升服务质量，加大对服务质量管理是当前运输市场必须直面的，也是得以继续生存必做的，继续督促各单位加强运输服务质量管理，提高对运输服务的认识，要始终抱着“旅客没有错，错误在自身”的理念做好运输服务工作；
5、积极关注、参与公务车、通勤车等招标工作；
6、做好中秋、国庆等小长假节日运输工作。
各级各单位要“以案为鉴”，以事故教训推动安全生产工作，坚持问题导向、从严管理、持续改进，发扬钉钉子精神，自我加压、勇于担当，以高度的政治自觉性抓好安全生产工作，防范安全生产事故、恐怖暴力事件，做好维稳工作，维护社会政治大局稳定、确保下半年安全生产形势进一步趋稳，以优异的成绩为建国七十周年大庆献礼。
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